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ＥRＰ项目业务咨询问卷 （包括财务、进销存、MRP部分)
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目录
第一部分：企业基本状况调研： ····· 错误!未定义书签。 第二部分：库存管理状况调研 ······ 错误!未定义书签。 第三部分： BOＭ和工序管理状况调研 ·· 错误!未定义书签。 第四部分：采购管理状况调研 ······ 错误!未定义书签。 第五部分:车间生产管理状况调研 ···· 错误!未定义书签。 第六部分:存货成本管理状况调研ﻩ错误!未定义书签。 第七部分：销售及产品配置管理状况调研14ﻩ
第八部分：质量控制管理状况调研 ···· 错误!未定义书签。 第九部分：销售订单管理状况调研 ···· 错误!未定义书签。 第十部分:请绘出企业组织结构图： ··· 错误!未定义书签。 第十一部分：请绘出各职能部门业务流程图：错误!未定义书签。 第十二部分、其它ﻩ错误!未定义书签。
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第一部分:企业基本状况调研:
访问对象：ERP项目责任部门、IT部门或企管部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E-maｉl 编号 １. 问题 可否介绍贵集团公司的组织机构情况？ （如调查对象属集团企业,请回答) 回答 2． 贵企业的所属关系 —－企业 -—集团企业 --集团所属企业（谁是上级公司） －－集团基层企业（谁是上级公司） ３。 贵企业的主要经营范围及主要产品系列是哪些？（集团公司年请按主要子公司分别描述） 4. 贵企业最近的主要财务指标如何？ -—资产规模 -—职工人数 -—年度营业收入 -—利润水平 －—存货周转率 -—资产负债率 5. 6. 贵企业的发展目标（近期、长期）是什么? 贵企业的主要业务部门及其职责划分如何？各部门人员配备及主要业务的业务量。如: --
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月处理会计凭证量 销售处理量 采购订单量 销售订单量 生产工单量 仓库出入单量等 7． 请描述贵企业主要业务部门之间现行的主要业务流程，侧重于产、供、销、服务如下部分： 1． 计划-销售—库存—(固定资产)-财务 2． 市场—销售—库存-财务 3． 计划—生产—车间—库存—财务 4． 售后服务工作流程 8。 贵企业的ＩＴ现状如何: —正在使用的应用系统 ＥＲP系统 财务系统 物资系统 计划、生产系统 成本管理系统 人事系统 售后服务系统 —数据库系统 —服务器 —网络 —是否有WEB主页， (贵企业的wｅb ｓｉte是什么？) —是否已展开电子商务应用 9． 贵企业对EＲＰ项目的期望 —项目的总体目标 -侧重于财务管理、供应链管理、生产管理、客户关系管理(销售,市场，服务）、人力资源管理、电子商务或决策分析。 -对项目进度的期望
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-- 其 他 内 容
第二部分：库存管理状况调研
访问对象：仓库管理部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 Ｅ-mail
编号 10。 问题 请描述贵企业库存项目（既物料)编码原则。 如为集团公司，是否全集团统一编码? 回答 11。 请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位，仓库种类（成品、备品、部件、设备、报废库等) 12。 １3. 是否按仓库货位进行管理? 请描述贵公司的项目分类及项目数量？是否可对同一项目进行多种分类?(如：同一项目在采购部门和库存部门可能分类不同) １4． 是否有项目的查询别名？ 15。 是否采用项目的批号控制管理？ —如是，解释何时生成，如何使用 —如是，是否按项目的货架生命期进行管理? 16． 17。 是否采用项目的版本号控制管理？ 是否采用项目的系列号控制管理？ --
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—何时决定系列号，何时产生并赋予项目? １8. 是否对存货采用ABC分析方法进行管理？通常分类依据是什么? 19. 请描述项目盘点方式及盘点差异处理。 —目前，不同类型项目数量准确度？ —全面盘点，是否要停止生产线 ２0. 请罗列贵企业项目处理业务种类并提供相应单据样张。 —采购收货 —加工领料及入库 —移库 -销售发运 —各种退货 -紧急放行等 ２１。 属不同会计主体的仓库之间，物料转移如何处理? 22. ２３。 贵企业采用何种存货（项目）成本计价方法. 贵企业如何制定库存(项目）的补充计划？（是否采用如最大最小、重点订货方法等） ２4 2５． 26. 是否使用条码技术？是否应用条码扫描？ 请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。 项目发料采用什么原则(先进先出等) 其 他 内 容
3.第三部分: ＢOM和工序管理状况调研
访问对象：工艺部门，成本信息请财务部门配合访问 部门领导姓名 职务 --
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联系人名 职责 联系电话 E-ｍail
编号 2７。 2８。 29. 3０。 31. 32． 3３. 34。 35. 3６。 37. 38。 39. 40． 4１． ４2． ４3． 4４． 问题 物料编码由哪个部门负责维护？ 贵企业BOM如何分类并请解释分类含义 如：有无标准ＢOM,计划BOM,模型BOＭ，可选配BＯM之分？ 物料清单BOM有几级（几层)? 用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？ 是否有BＯM的多版本问题? 是否有BOM结构比较的需要? 是否有替代BOM及BOM组件的替代需求? 是否有工程BOM? 是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查? 如何对工艺路线进行定义、管理? 如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？ 是否在工艺路线中反映部门或工作中心? 如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？ 请描述贵企业的生产班次及每班时间? 如何定义标准工序? 如何确定成本计算比例 如何定义，使用替代（备用)工艺路线？ 生产过程中的期量标准如:制造提前期、固定提前期、可变提前期等如何确定? 回答 --
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45。 如何管理并维护工程变更数据 —版本 —生效控制 — —变更申请 -专门组织负责 -仅发生于设计研发部门,或也产生于客户退货等原因 —一般说,从提出变更申请到实施加工的时间有多久 46。 47． ４８。 ４９。 50． ５1． 列示ＥCO种类，针对每一种ＥCO有无相应审批过程? 是否使用EＣO状态控制? 如何审计你的EＣO数据? 你希望如何优化你的工程变更过程？ 你使用哪些工程变更报告?这些报告通常送达哪些部门？ 研发部门是否已使用CAＤ、ＣAＭ及ＰDM系统，是哪家公司的产品？ 其 他 内 容
第四部分：采购管理状况调研
访问对象：采购、物资部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 Ｅ-ｍａiｌ --
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编号 ７9。 供应商信息 —目前管理供应商哪些信息？请提供相关报表样张. —供应商种类如何 —各类供应商数量 —如何进行编码管理 —有哪个部门负责维护供应商信息 -采购部门与库存、财务是否共享供应商信息 —如何处理供应商信息的合并 -如何进行供应商的绩效评估 80。 是否有国外供应商 有否国外定单？ 有否外币定单？ 81. 请区分不同类型物料,描述采购流程及价格管理 —库存物料 —备品备件 —外协返库 —办公用品 —非库存采购（如:购买咨询服务） —其他物料等 82． 不同物料，是否有采用批准（固定)供应商制度.如何确定批准供应商？ 问题 回答
83. 84. 如何给已批准的供应商分配采购额度？ 是否与战略供应商签订协议，以保证获得优惠价格及质量保证?如何操作？ 85. 如何确定物料的采购周期(如:是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素） 8６。 请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行?财务岗位是否体现在流程中? --
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8７． 是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制？ 8８． ８9． 9０. 91. 92。 如何进行询、报价处理？ 请描述紧急采购流程. 有否标准采购定单，请提供样张。 请描述退货时，采购定单的处理流程。 如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？ 93。 ９４． 95. 96． 税收和运费的处理？ 是否有直接发运(从供应商处直接发往客户）情况？ 采购数量及接收时间的容差如何确定？ 采购收货时的处理环节如何？ —接受倒仓库 —直接倒车间 —先检验—仓库 —直接到客户 97。 98。 是否允许替代物料的接收？ 采购收货的审核原则 (如何保证订单—到货-检验结果—的一致性） 99. １００。 收或时如何进行质量检验？ 采购成本管理采用何种方法、原则？ —标准成本法 —计划成本法 —实际成本法 —其他 １01. 如何采用标准（计划)成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？ --
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10２. 103． 如何进行采购订单的跟踪和结案 是否支持供应商通过Ｉntｅrｎｅt查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你以收货？ １0４。 通过Ｉｎｔerｎet,使供应商了解你的进度安排，做到更加及时补货。 105. 请提供采购管理报表样张；
其 他 内 容
第五部分:车间生产管理状况调研
访问对象：车间生产管理部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E—maiｌ
编号 10６． １０7. 问题 经车间加工生产的产品种类 如何定义、管理生产线 回答 108。 １09. 生产过程及周期 请提供加工单样张 每张加工单的覆盖天数 --
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1１0． 111。 加工过程的物料管理方式(拉式、推式） 加工备料及入库依据（加工单号、项目号、销售订单等） 是什么？ 112。 113． 1１4。 11５． 1１6. １17。 车间领料是按批准的需求领料或按批准包装领料? 是否需要外协加工，处理流程如何，物料如何管理? 加工过程的质量控制（记录报废、返工原因等) 报废、返工处理流程 加工对工程变更的响应过程 车间的库存管理（物料、在制品等)
1１8. １19。 １２0。 121． 122。 １23. １24． 与外部（如生产控制系统等)的接口需求 是否限额发料或限额送料 车间现场是否设置车间仓库？ 领料单的格式？ 半成品是否入库？ 生产过程中是否需要检验,如何检验,结果如何处理？ 是否按批号处理或按批号跟踪？ 是否按序列号管理或按序列号跟踪? １２５。 1２６. 127。 领料时，是否进行库存可用量查询？ 车间计划的执行率如何? 车间部门有哪些管理报表？ 请提供
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其 他 内 容
第六部分：存货成本管理状况调研
访问对象:成本管理部门（财务或其他成本责任部门） 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 Ｅ—mail 编号 1２8。 —实际成本法 —标准成本法 12９。 原材料成本计价方法？ —标准成本 —计划成本 —加权成本 １30。 工、费成本计算方法 —完全成本（分摊） —标准成本 131。 原材料消耗量计算 —实际记录 —定额（标准）法 １32． 工、费消耗量计算 —实际记录 问题 回答 采用何种成本计算方法？ --
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—定额（标准）法 13３。 采用计划（标准）成本时的差异处理 —原材料采购价差 —原材料生产消耗量差 1３４。 1３５。 136。 1３7. １3８。 —工、费价差 —工、费消耗量差 是否希望采用目标成本管理? 谁负责成本差异的分析、处理？ 谁负责标准成本的调整工作？ 如何处理质量成本(质量追求与产品成本的平衡）? 标准成本法下，是否按BOＭ与工艺路线进行产品成本计算？ 13９． 140． 141． 车间在制品成本如何体现？ 可否进行产品成本的模拟? 车间部门有哪些成本管理报表？请提供。
其 他 内 容
第七部分:销售及产品配置管理状况调研
访问对象:销售部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 --
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联系电话 E-maｉl 编号 142． 接收的定货方式 —ＰＴO（按订单选配) —AＴＯ(按订单装配） 1４3。 1４4. 1４5. 146． 14７． 14８. 149． 配置方式：手工、自动 可配置属性有哪些？ 配置约束条件有哪些？ 产品配置有几层，是否支持多层选配？ 不同配置是否有不同加工工艺路线 可否支持客户通过Ｉntｅrnｅt实现产品配置？ 模型BＯM如何建立,最完整的选择结构如何生成？ 问题 回答
其 他 内 容
第八部分：质量控制管理状况调研
访问对象：销售部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 --
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联系电话 Ｅ—mail 编号 150。 151。 152。 153． 15４． 问题 贵企业质量管理的组织结构和部门设置 贵企业是否已通过ISO９000等质量体系认证？ 实施质量管理的范围和环节有哪些？ 质量方针、目标、手册和流程的制定情况 质量检验要素有哪些，列出所有要检验的要素，例如 长度 颜色 浓度 含量 温度 湿度 服务等级等 回答 1５5． 每种质量检验要素的检验规范，如：目标值，一级允许偏差，二级允许偏差等 １56. 检验方式：抽检、全检、破坏性检验、在线检验、离线检验 １5７. 是否要和生产设备连接，直接从现场在线收集数据，是否已有微机实现了在线连机检验?
１5８。 请描述检验计划： 何时 何地检验 检验什么 检验环节和地点(采购入库、仓库、车间／资源/工序、客户退货等) 检验项目（原料、半成品、成品,具体是那些规格） 使用哪些检验要素 159． 是否有质量问题处理知识库 --
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160. 161. 16２． 163. 1。 165。 一般质检处理的周期以及对此环节工作的 对质检结果是如何分析和处理？ 是否有根据质检结果对产品分级的要求？ 报告要求：格式、规格、内容、时间、有否报表样张? 图表要求：控制图、直方图、Pareto图、趋势图等 如何对供应商进行评估（质量方面)
其 他 内 容
第九部分：销售订单管理状况调研
访问对象:销售部门,价格部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E-mail 编号 166。 客户信息： -目前管理客户哪些信息？请提供相关报表样张。 —各类客户数量? —客户种类如何 —如何进行编码管理? —有哪个部门负责维护客户信息？ 问题 回答 --
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—销售部门与市场、服务、库存、财务是否共享客户信息? —如何处理客户信息合并？ 16７。 １68. 销售渠道细分情况 销售渠道分析情况 1６9。 请描述贵企业销售策略: —订货会 —直销 -分销 —代销 —定金、赊销 —电子商务 １70。 请描述销售组织结构 -销售组织及其分布 —销售员队伍 —销售人员奖励机制，佣金计算方法 17１。 描述各类订单处理流程如: 1。 只开票不（后）发货 2． 只发货不(后）开票 ３。 货物由供应商直发客户 17２． 17３。 １74。 175。 1７6。 177. 178． 1７9。 如何实现订单状态的跟踪 可否让客户通过Inteｒnet，查询订单执行情况? 长期销售合同的处理 描述企业产品定价与折扣策略或提供相关文档。 对客户的信用控制原则? 描述产品提货规则与流程 如何安排货物的运输? 销售运费及税务处理 --
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１８0。 销售退货处理流程
第十部分：请绘出企业组织结构图：
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第十一部分：请绘出各职能部门业务流程图：
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第十二部分、其它
其 他 内 容
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