资产负债表——资产
资产行次 12今年去年流动资产货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收款项其他应收款预付账款应收出口退税存货 其中：原材料 产成品（库存商品）待摊费用待处理流动资产损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资投资性房地产长期投资 其中： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计固定资产：固定资产原价 减：累计折扣固定资产净值 减：固定资产减值准备固定资产净额 30.000.0011121820210.000.0022232526272829300.000.000.000.000.000.00工程物资在建工程固定资产清理待处理固定资产净损失固定资产合计无形资产及其他资产无形资产 其中：土地使用权商誉递延所得税资产递延资产（长期待摊费用）其他长期资产无形资产及其他资产合计非流动资产合计3639400.000.000.000.0033340.000.00资产总计450.000.00资产负债表——负债
负债与所有者权益行次今年去年流动负债短期借款应付款项应付票据预收账款应付职工薪酬应付利息应付税金其他应付款预提费用预计负债递延收益一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计6667485152535558606163650.000.00长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债其中：特准储备基金递延税款贷项非流动负债合计负债合计所有者权益实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计6869707275760.000.007778808182900.000.000.000.000.000.00利润表单位：项目一、主营业务收入减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“—”号填列加：其他业务利润（亏损以“—”号填写减：营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润（亏损以“—”号填列）加：投资收益（亏损以“—”号填列） 补贴收入 营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“—”号填列） 今 年 去 年0.000.000.000.000.000.00减：所得税五、净利润（净亏损以“—”号填列）0.000.00财务指标分析指标种类销售毛利率%销售净利率%营业利润率%资产利润率%赢利能力分析总资产报酬率%权益报酬率%成本费用利润率%普通股股东权益报酬率%普通股每股权益%留存盈利比率%普通股每股帐面价值流动资产率% 今 年B#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固定资产率%#DIV/0!营业周期（天）资产结构与营运能力分析
存货周转率%存货周转天数货币资金周转率%货币资金周转天数应收帐款周转率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营运能力分析应收帐款周转天数流动资产周转率%固定资产周转率%总资产周转率%总资产周转期#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产负债率%负债与所有者权益比率%偿债能力分析负债经营率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债与有形资产比率利息保障倍数流动比率速动比率现金比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!*注：为限定用途的银行存款。资产转换周期=360/流动资产周转率
单位：万元前年大前年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00今年平均应收账款0.00平均存货余额0.00流动资产年平均余额0.00固定资产平均余额
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00前年大前年0.000.00平均总资产
0.00今年0.000.000.000.000.000.00平均所有者权益
0.000.00单位：万元
前 年 大前年 再前年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00去 年C#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!前 年D#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!大前年E#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!公 式(销售收入-销售成本）/销售收入净利润/销售收入营业利润/销售收入净利润/平均总资产（净利润+利息费用）/平均总资产净利润/所有者权益平均余额利润总额/成本费用总额说明 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动资产额/资产总额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固定资产净额/资产总额存货周转天数+应收账款周转天数制药业45%、家电35%、汽车40%、房地产15%、日用40-45%、重机制造55-60%、运输65%、建筑60-70%制药业50%、家电60%、汽车60%、房地产85%、日用55-60%、重机制造40-45%、运输说明需要多长#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!时间才能将期末存货全部变销售成本/平均存货说明一定时期企业存货销售360/存货周转率的快慢说明货币资金流动快慢、利用率的高低#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销售收入（年）/应说明企业应收收账款平均余额帐款回收的快慢
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!说明企业应收帐款回收的快360/应收账款周转率慢销售收入（年）/流动资产平均余额（年）说明企业流动资产的周转速度说明用销售收销售收入（年）/固入收回固定资定资产平均余额产投资所需要（年）的时间、固定销售收入（年）/平资产利用效率均资产总额（年）反映企业整体资产周转速度360/总资产周转率反映企业偿付长期债务的能力和衡量企业利用债权人资金开展生产经产权比率或债务股权比率说明企业通过长期负债维持生产经营的程度说明债权人利益的保障程度用来衡量企业偿还借款利息的能力#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债总额/资产总额负债总额/所有者权益长期负债总额/所有者权益负债总额/（股东权益-无形及递延资产净值）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产周转率
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!（利润总额+利息费用）/利息费用流动资产/流动负债用来衡量企业（流动资产-存货）/的短期偿债能流动负债力*现金/流动负债去年前年大前年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00去年前年大前年0.000.000.00