表1 重庆大华机械厂投资估算表
序号 年份项目合计建设期投产期固定资产投资国外资金（利率9%）国内资金投资1500001.2.1国内银行借款（利率5.23%)1.2.2自有资金（资本金）流动资金投资（铺地流动资金）国内银行贷款自有资金（资本金）0辅表一 建设期贷款利息表
序号项目年份合计国外借款国外借款额0.000国外借款利息9%0.0000.0000.000国外借款本息和累计0.0000.0000.000国内借款国内借款额0.000国内借款利息5.23%0.0000.0000.000国内借款本息和累计0.0000.0000.000累计建设期利息0.0000.0000.000累计建设期借款本息和0.000表2 固定资产折旧估算表
序号 年份投产期达产期项目合计固定资产原值0.000固定资产各年折旧0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000固定资产各年净值0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000表3 无形资产及其他资产摊销估算表
序号 年份项目摊销年限原值投产期达产期无形资产摊销费净值00000000其他资产摊销费净值00000无形资产及其他资产0摊销费00000000净值00000000表4 营业收入、营业税金和计算表
单位：万元
序号 年份项目合计投产期达产期生产负荷（%)产品营业收入（含税）000000000产品数量（万吨）000000000单价（元）销项税额（17%）000000000营业税及附加000000000营业税（5.5%）000000000消费税城市维护建设税（3*7%）000000000教育费附加（3*3%）000000000=3.1-3.2000000000销项000000000进项（销项的56.15%）000000000辅表2 国外借款还款计划
单位：万元
序号项目\\年份利息宽限期达产期应还本金0.000每年还款额000000当期偿还本金0000当期偿还利息000.0000.0000.0000.000仍欠本金0.0000.0000.0000.0000.0000.000辅表3 国内建行借款还款计划
单位：万元
序号项目\\年份利息投产期达产期应还本金0.000每年还款额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!当期偿还本金#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!当期偿还利息0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!仍欠本金#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0辅表4 流动资金借款还款计划
单位：万元
序号项目\\年份利息投产期达产期当期应还本金0每年还款额当期偿还本金当期偿还利息00000000仍欠本金表5 借款还本付息计算表
单位：万元序号 年份建设期借投产期达产期项目款本息生产负荷（%)单位：万元
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国外借款（9%）国外借款本金偿还国外借款利息偿还国内借款（5.56%）国内借款每年等额还款每年还款利息每年还款中的本金流动资金借款（4.56%）流动资金借款本金（4.56%）流动资金借款利息（4.56%）0.0000.000#DIV/0!0.000#DIV/0!0.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.0000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000序号 年份项目生产负荷（%)外购原料35%外购燃料及动力费6.5%工资及福利费修理费折旧费摊销费利息支出长期借款利息短期借款利息其他费用总成本（1-之和）经营成本=9-5-6-7.1表6 总成本估算表
单位：万元投产期达产期合计0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!序号表7 项目总投资使用计划与资金筹措表
单位：万元项目/年分总投资 固定资产投资 流动资金 资金筹措 自有资金 国外借款 国内借款（建行） 流动资金借款（工行）合计序号 年份项目生产负荷（%)营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额=1-2-3+4弥补以前年度亏损应纳税所得额=5-6所得税（7*25%）净利润=5-8期初未分配利润可供分配的利润=9+10表8 利润及利润分配表
单位：万元投产期达产期合计00#DIV/0!000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!提取法定盈余公积金=11*10%可供投资者分配的利润=11-12-14未分配利润=11*10%序号 年份项目生产负荷（%)现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值5%回收流动资金现金流出建设投资资金流动资金投资经营成本营业税金及附加维持营运投资所得税前净现金流量=1-2累计所得税前净现金流量所得税（调整）所得税后净现金流量=3-5累计所得税后净现金流量表9 项目总投资现金流量表
单位：万元建设期投产期达产期00000000000000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.0000.0000.0000.000#DIV/0!0.0000.000#DIV/0!0.000#DIV/0!0.000#DIV/0!0.000#DIV/0!0.000#DIV/0!0.000#DIV/0!0.0000.0000.0000.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!辅表5 现金流量情况（静态）
序号项目净现金流量累计净现金流量00-0000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0辅表6 现金流量情况（动态）年份净现金流量-0-00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!累计净现金流量折现率-0-00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!折现值-0-00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!累计折现值-0-00折现系数1111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!111序号 年份项目生产负荷（%)现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持营运投资净现金流量=1-2表10 项目资本金现金流量表
单位：万元建设期投产期达产期00000000000000000000.0000.000#DIV/0!0.000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!序号表11 利息备付率计算表
单位：万元投产期达产期 年份项目利息支出利润总额息税前利润（=1+2）利息备付率（=3/1）0.0000.0000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!序号表12 偿债备付率计算表
单位：万元投产期达产期 年份项目息税前利润（利润总额+利息）折旧费摊销可用于还本付息资金(1+2+3)本年还本本年付息当前应还本付息金额(4+5)偿债备付率（=4/7)0.000#DIV/0!0.000#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00