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第一章 项目概况及主要结论与建议
项目概况
项目名称：****有限公司800万套汽车磁力开关项目 项目投资规模：800万人民币
公司经营范围：生产销售点火线圈、磁力开关等 拟定地址：
公司经营宗旨：科学管理 追求完美 一流技术 品牌兴企业 建设单位： 建设单位简介
***电器厂成立于1993年，是一家专业生产各种汽车零件的专业型企业，天星积极引进国内外各种先进生产和管理技术，结合多年来在制造汽车配件方面的坚实的技术底蕴，为世界各汽车产业提供优质服务。
**一向以质量为企业生存之本，从工厂成立到现在不断的完善和发展品质系统，增强了产品的竞争力，目前主要生产磁力开关、点火线圈、电子配件、汽车灯具、汽车发电机及汽车起动电机配件，其中磁力开关和点火线圈受到了国内外客户的一致好评，为了拓宽业务渠道，增强企业的活力，本厂在技术上力求创新，努力跟踪国际技术前沿。新开发的电子产品具有极高的技术含量，被业内人士认为处于国内领先水平。
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本厂现有员工528人，管理人员42人，工程师16人，具有高职技术职称的8人，中职技术职称的11人，初职技术职称的15人，技工40人，厂区总面积13200平方米，厂房面积8500平方米，已具备年产能800万套。本厂的产品80%销往欧美，20%销往国内，年销售达亿人民币。
天星着眼于现代消费者对产品性能高标准的追求，并以满足这种追求为已任，秉承现代经营理念结合科学管理，从整体和细节出发，给产品以活力和更高的附加价值。
企业经营范围：
车辆配件、五金件、塑料件、胶木件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技信除外）；普通货物运输服务。
企业主要国外配套客户：
美国：DELCO AES ARROWHEAD WAI STA WESTLING 加拿大：WILSON RCP CSD 欧洲：CARGO
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本厂固定资产：
土地面积：10亩 价值：500万元 房产面积：8500平方米 价值：800万元； 交通工具：200万元； 机器设备：1000万元； 电子仪器仪表：500万元； 合计：3000万
本项目建成后将生产磁力开关、点火线圈及多种汽车配件800万套，年产值将达亿元人民币，税收达500万元，提供就业岗位500人，本项目的发展将拉动所在地经济的发展、增长及促进人员的就业。 第二章 项目可行性分析 2．1 项目提出的必要性和依据
1、目前本厂现况：宁波市鄞州天星汽车电器厂成立于1993年，是一家专业生产各种汽车电器的专业型企业。2002年就已通过了ISO9001:1994和QS——9000：1998认证。主要生产磁力开关、点火线圈、电子配件、汽车灯具、汽车发电机及汽车起动电机配件、其中磁力开关一千多种，点火线圈和电子配件各百余种，深受国内外客户的一致好评，为了拓宽业务渠道，增强企业的活力，本厂在技术上力力求创新，新开发的电子产品具有很高的科技含量，处于国内领先水平。
本厂现有员工528人，管理人员42人，工程师16人，具有高职
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技术职称的8人，中职技术职称的11人，初职技术职称的15人，技工40人，厂区总面积13200平方米，厂房面积8500平方米，已具备年产800万套。本厂的产品80%销往欧美，20%销往国内，年销售达亿人民币。
2、项目依据：因本厂土地，企业发展受到影响，企业目前市场销售较好，工人每天加班加点，销售客户达成100余家，考虑到企业的长期发展，不断满足国际国内市场需求，经董事会研究决定向外扩大投资。在浙江三门县滨海新城购买50亩土地建新厂，生产部分转入新办企业。
3、项目概况
项目投资：8000万元人民币，分三次投资因不影响原有生产，实行边建设边部分搬迁，预计2007年底至2009年初全部完成建设，投入生产。
资金到位：本项目预计一期投资5000万元，二期投资1500万元，三期1500万元
一期：建筑面积12500平方米 预计1300万元 生产设备投资 2000万元 原材料及其他备用 1700万元 二期：建筑面积4500平方米 预计450万元 生产设备投资更新 650万玩 原材料及其他费用 400万元
三期：建筑面积4500平方米 预计450万元
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生产设备投资更新 650万元 原材料及其它费用 400万元 注册资金：1000万元
生产规模：公司占地面积35000平方米，员工达500人。 年产值：亿元人民币 投资人：周世轰
产品方案、拟建规模和建设地点的实步设想
1、产品方案：主要生产磁力开关、点火线圈、电子模块、汽车灯具、汽车发电机及汽车起动电机配件，新企业建成后将年产值磁力开关6000万元人民币，点火线圈3000万元人民币，电子模块及汽车灯具1000万元人民币，汽车发电机及汽车起动电机配件1000万元人民币，年产值亿元人民币，税收达500万元人民币。
2、拟建规模：经测算总投资达8000万元人民币，建设用地50亩。 其中厂房面积4000平方米，职工宿舍楼3000平方米，成品、半成品、零件仓库面积4000平方米，包装车间1000平方米，综合办公和研发中心1000平方米。
3、建设地点：考虑到企业科技含量较高，原料采购和销售货物较多，企业将选址交通较便捷的沿海地段，初步考虑在****新城。 资源情况、建设条件、协作关系
本企业投产后需要大量的钢材、铜原料、主要在**本地或周边地区，企业产品需要电镀，需与***电镀企业合作。企业需员工500多人，其中管理人员和技术人员100多人由原宁波企业选派，需新招员
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工400多人。
投资估算、资金筹措及还贷方案设想
1、投资估算：现金投入3000万元人民币，固定资产投入5000万元人民币。
2、资金筹措：由企业自筹解决所有投入资金8000万元。 项目的进度安排
项目内容 进度安排 1、编制项目建议书 2007年3月 2、签证正式投资协书 2007年12月 3、工商、税务登记等手续 2008年1——3月 4、项目竣工投产 2008年12月 经济效果和社会效益的初步估计 1、经济测算
公司2006年产值为亿元，利润为960万元 预计新厂2009年产值可达11000万以上。 材料成本：40%~55% 生产成本：15%~20% 管理成本：10%~15% 研制成本：5%~10% 利润率：10%~15%
公司全部投入生产后，预计：
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年度 第一年 第二年 第三年 产值 1亿元 亿元 亿元
2、经济分析
1、投资利税率（年利润/总投资×100%） 第一年=1500/8000×100%=% 第一年=1800/8000×100%= 第一年=2250/8000×100%=%
2、投资收益率（年利润加折旧/总投资×100%） 第一年=（1500±200）/8000×100%=% 第一年=（1800+200）/8000×100%=25% 第一年=（2250+200）/8000×100%=% 3、投资收回期（总投资/年利润） 约3——4年 环境影响的初步评价
劳动安全保护措施根据劳动、消防等部门和有关规定执行，本厂不存在“三废”污染问题。 结论
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利润率 15% 15% 15% 利润 1500万元 1800万元 2250万元 -
总投资 8000——10000万元 年产值 11000万元 年利润 10——15% 年税金 400——600万元 劳动定员 500人
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