1.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2.定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;
3.建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;
4.定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;
5.办理支票手续和工资发放;
6.负责执行支票管理制度;
7..出差人员费用核定。