基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。不过在交易日15点前交易，净值会来自按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基田下坏球者金时要注意交易的时间。
所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天春业术右就的净值与已经确认的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同。
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净值日期在基金中较为常见。一般基金公司侵有通过在每个交易日公布净值来说明收益情况移律。因为市场的变动，来自每天的净值也不一样，这就需要表明是哪一天的净值。这个日期就是净值日期。